博时新收益C(002096)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时新收益C(002096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,555,794.96	24,080,941.64	13,095,757.19	-143,651,893.00
利息合计	37,198.12	49,887.02	26,548.32	105,821.79
其中：存款利息收入	27,024.40	41,928.44	21,159.60	66,789.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,173.72	7,958.58	5,388.72	39,032.10
投资收益合计	23,732,629.27	-8,378,856.36	-37,189,632.27	-93,497,955.21
其中：股票投资收益	20,386,867.59	-17,760,062.20	-42,110,342.28	-108,337,153.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,724.21	1,442,100.87	706,089.65	3,881,607.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,106,037.47	7,939,104.97	4,214,620.36	10,957,591.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,731,708.93	32,355,140.00	50,227,474.00	-50,735,740.85
其他收入	54,258.64	54,770.98	31,367.14	475,981.27
费用	1,627,087.11	3,112,744.85	1,609,195.99	5,667,710.52
管理人报酬	1,063,095.55	1,955,980.46	996,234.80	3,673,201.43
基金托管费	318,928.65	586,794.06	298,870.41	1,101,960.44
销售服务费	105,212.56	138,152.88	61,561.23	296,615.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,625.63	229,314.45	145,864.15	363,597.88
其中：卖出回购金融资产支出	40,625.63	229,314.45	145,864.15	363,597.88
其他费用	99,223.38	201,647.30	105,996.62	226,618.27
利润总额	68,928,707.85	20,968,196.79	11,486,561.20	-149,319,603.52

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