国富新机遇混合C(002088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富新机遇混合C(002088)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	840,413.07	31,401,123.89	20,335,131.51	25,413,347.77
利息合计	172,783.27	317,136.16	112,405.90	1,186,451.08
其中：存款利息收入	15,063.29	49,067.57	28,826.92	68,933.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,719.98	268,068.59	83,578.98	1,117,517.92
投资收益合计	6,079,715.03	24,206,862.11	10,805,739.67	20,231,851.19
其中：股票投资收益	-648,451.05	5,169,294.16	652,862.54	-2,526,048.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,933,128.75	17,619,951.11	9,595,606.30	20,586,395.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	795,037.33	1,417,616.84	557,270.83	2,171,504.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,472,527.50	6,258,926.02	9,134,415.77	3,688,869.09
其他收入	60,442.27	618,199.60	282,570.17	306,176.41
费用	1,774,798.77	4,744,490.11	2,564,515.92	7,958,258.58
管理人报酬	1,013,116.89	2,597,126.11	1,338,784.49	4,788,671.94
基金托管费	253,279.25	649,281.53	334,696.12	1,197,168.11
销售服务费	249,419.50	627,153.82	325,254.35	1,213,246.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	135,669.62	627,401.06	441,431.57	478,694.16
其中：卖出回购金融资产支出	135,669.62	627,401.06	441,431.57	478,694.16
其他费用	120,605.46	235,046.20	118,961.48	262,255.23
利润总额	-934,385.70	26,656,633.78	17,770,615.59	17,455,089.19

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