大成景安短融债券E(002086)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景安短融债券E(002086)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,691,811.07	47,830,238.74	17,487,767.24	56,372,330.11
利息合计	192,420.47	441,809.28	20,242.04	449,782.74
其中：存款利息收入	31,850.18	45,523.97	15,505.95	27,838.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,570.29	396,285.31	4,736.09	421,944.43
投资收益合计	39,755,982.61	38,558,115.37	15,631,221.35	50,065,060.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,755,982.61	38,558,115.37	15,631,221.35	50,065,060.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-497,874.42	8,456,457.12	1,813,041.53	5,776,513.52
其他收入	241,282.41	373,856.97	23,262.32	80,973.24
费用	10,737,194.97	8,320,372.00	3,399,863.41	15,021,448.12
管理人报酬	3,996,167.19	3,377,000.45	1,022,407.52	5,293,568.96
基金托管费	799,233.43	703,670.98	232,752.41	1,852,749.18
销售服务费	1,341,464.87	1,640,902.60	610,340.51	1,391,508.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,290,003.64	2,138,745.40	1,343,346.48	6,030,564.76
其中：卖出回购金融资产支出	4,290,003.64	2,138,745.40	1,343,346.48	6,030,564.76
其他费用	151,141.06	281,841.58	134,645.91	293,571.91
利润总额	28,954,616.10	39,509,866.74	14,087,903.83	41,350,881.99

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