长盛互联网+混合A(002085)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛互联网+混合A(002085)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,222,832.94	3,134,103.43	-6,614,674.26	5,152,677.06
利息合计	29,174.64	20,497.08	25,632.23	11,876.76
其中：存款利息收入	29,174.64	20,497.08	25,632.23	11,876.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,293,558.12	4,239,191.74	-4,846,136.93	5,290,060.43
其中：股票投资收益	6,032,553.81	4,000,867.32	-4,966,498.52	5,208,039.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	8,995.03	8,995.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	261,004.31	238,324.42	111,366.56	73,025.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	949,826.52	-1,765,254.95	-2,110,315.27	-213,155.06
其他收入	950,273.66	639,669.56	316,145.71	63,894.93
费用	577,967.04	285,697.36	588,185.25	314,066.08
管理人报酬	428,349.07	204,115.76	444,739.59	242,122.73
基金托管费	71,391.58	34,019.32	74,123.17	40,353.72
销售服务费	58,042.75	23,956.09	5,671.88	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,183.64	23,606.19	63,650.54	31,589.56
利润总额	7,644,865.90	2,848,406.07	-7,202,859.51	4,838,610.98

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