新华鑫动力灵活配置混合C(002084)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华鑫动力灵活配置混合C(002084)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-94,415,722.19	-137,308,259.89	-297,779,089.62	-634,188,655.54
利息合计	153,227.97	612,157.61	283,492.10	2,675,181.36
其中：存款利息收入	153,227.97	608,889.80	283,492.10	2,675,181.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,267.81	-	-
投资收益合计	-60,214,970.36	-414,094,727.66	-345,298,788.64	-485,802,983.95
其中：股票投资收益	-66,182,965.93	-433,332,096.57	-360,119,021.02	-496,820,013.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,333.70	217,197.93	208,064.36	529,925.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,832,661.87	19,020,170.98	14,612,168.02	10,487,103.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,558,464.35	275,537,750.12	47,037,051.26	-152,282,758.45
其他收入	204,484.55	636,560.04	199,155.66	1,221,905.50
费用	6,470,281.55	16,856,299.50	8,963,028.71	34,242,168.06
管理人报酬	5,294,544.94	13,844,750.16	7,367,539.64	28,430,592.53
基金托管费	882,424.22	2,307,458.32	1,227,923.22	4,738,432.18
销售服务费	171,345.16	457,715.54	245,036.70	818,164.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,966.98	246,374.53	122,529.15	254,974.75
利润总额	-100,886,003.74	-154,164,559.39	-306,742,118.33	-668,430,823.60

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