浙商中证500增强A(002076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商中证500增强A(002076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,520,739.14	27,338,730.72	-12,527,813.70	-12,805,939.50
利息合计	43,728.59	135,679.85	81,893.52	658,720.71
其中：存款利息收入	43,728.59	135,679.85	81,893.52	658,720.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,294,212.92	12,961,531.11	-9,993,265.33	-21,344,789.52
其中：股票投资收益	7,190,859.10	7,547,271.61	-13,137,779.42	-28,290,075.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,995.60	251,426.24	152,620.76	712,048.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	147,875.03	14,655.28	-427,313.13	-775,983.83
股利收益	2,900,483.19	5,148,177.98	3,419,206.46	7,009,220.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,096,809.87	14,154,786.31	-2,637,366.47	7,747,367.78
其他收入	85,987.76	86,733.45	20,924.58	132,761.53
费用	1,143,146.16	2,374,710.89	1,232,602.92	4,365,940.04
管理人报酬	759,860.56	1,500,149.84	784,002.46	2,925,649.60
基金托管费	151,972.10	300,030.02	156,800.54	585,129.89
销售服务费	81,663.65	167,113.17	86,060.05	435,119.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,335.84	100.82	100.82	1,943.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,335.84	100.82	100.82	1,943.68
其他费用	146,432.35	407,259.84	205,639.05	411,322.18
利润总额	13,377,592.98	24,964,019.83	-13,760,416.62	-17,171,879.54

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