圆信永丰兴融C(002074)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰兴融C(002074)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,736,142.80	86,073,234.72	52,852,972.05	102,297,187.70
利息合计	72,299.71	329,603.94	138,990.64	196,868.82
其中：存款利息收入	63,416.18	312,396.93	128,281.46	180,707.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,883.53	17,207.01	10,709.18	16,161.36
投资收益合计	34,954,287.65	74,785,688.16	39,510,666.50	81,662,891.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,743,537.44	72,128,079.07	38,772,691.47	79,765,757.85
资产支持证券投资收益	1,210,750.21	2,657,609.09	737,975.03	1,897,134.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,290,444.56	10,957,886.17	13,203,285.45	20,437,367.14
其他收入	-	56.45	29.46	59.88
费用	7,414,985.45	16,523,486.80	8,497,374.12	18,103,681.98
管理人报酬	2,456,839.10	5,265,670.10	2,625,489.39	5,252,315.57
基金托管费	818,946.37	1,755,223.37	875,163.16	1,750,771.83
销售服务费	3,909.95	14,965.89	8,495.74	22,509.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,924,639.13	9,022,308.24	4,719,158.74	10,538,540.93
其中：卖出回购金融资产支出	3,924,639.13	9,022,308.24	4,719,158.74	10,538,540.93
其他费用	107,665.07	225,558.16	144,529.50	285,537.45
利润总额	11,321,157.35	69,549,747.92	44,355,597.93	84,193,505.72

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