长安鑫利优选混合C(002072)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安鑫利优选混合C(002072)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-471,421.62	-287,337.78	-5,485,448.22	-1,373,162.04
利息合计	14,131.14	7,432.71	21,561.86	10,277.91
其中：存款利息收入	13,767.63	7,166.86	16,500.93	8,815.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	363.51	265.85	5,060.93	1,462.54
投资收益合计	-615,757.55	-1,091,395.43	-5,096,196.71	-1,823,655.40
其中：股票投资收益	-786,316.55	-1,197,596.17	-5,228,236.38	-1,931,161.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	170,559.00	106,200.74	132,039.67	107,505.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,977.33	796,070.24	-412,813.52	439,024.56
其他收入	2,227.46	554.70	2,000.15	1,190.89
费用	203,651.29	116,512.14	297,699.16	164,701.21
管理人报酬	140,359.28	72,371.15	190,624.75	106,614.47
基金托管费	28,071.79	14,474.19	38,124.93	21,322.88
销售服务费	32,427.10	16,658.42	42,841.26	23,846.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,791.80	13,007.42	26,090.00	12,911.69
利润总额	-675,072.91	-403,849.92	-5,783,147.38	-1,537,863.25

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