长安产业精选混合C(002071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安产业精选混合C(002071)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,388,491.10	-2,536,338.77	-1,437,587.18	-28,360,099.93
利息合计	40,293.27	107,750.23	57,805.74	179,010.74
其中：存款利息收入	40,014.87	106,302.32	56,675.40	155,007.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278.40	1,447.91	1,130.34	24,002.78
投资收益合计	134,497.68	-3,225,269.93	-5,043,764.93	-26,231,612.07
其中：股票投资收益	-162,460.11	-3,990,161.42	-5,524,644.45	-26,936,632.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	296,957.79	764,891.49	480,879.52	705,020.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,209,591.00	567,989.09	3,543,891.52	-2,331,432.18
其他收入	4,109.15	13,191.84	4,480.49	23,933.58
费用	469,265.03	1,162,620.44	623,960.57	1,877,559.25
管理人报酬	297,897.19	750,766.87	399,719.90	1,179,936.04
基金托管费	49,649.52	125,127.86	66,620.03	230,701.29
销售服务费	77,086.34	196,720.49	105,402.59	321,835.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,630.98	90,000.00	52,213.98	145,000.00
利润总额	1,919,226.07	-3,698,959.21	-2,061,547.75	-30,237,659.18

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