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诺安精选回报混合(002067)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,164,192.36	687,557.16	-2,669,326.73	-1,242,322.70
利息合计	3,967.81	10,974.79	6,143.37	90,643.56
其中：存款利息收入	3,967.81	10,974.79	6,143.37	46,142.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	44,501.32
投资收益合计	2,509,041.27	-1,895,776.39	-2,361,987.10	-2,070,836.05
其中：股票投资收益	2,313,254.70	-2,428,933.77	-2,751,479.95	-2,276,091.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,238.86	255,658.05	165,638.45	-106,655.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,547.71	277,499.33	223,854.40	311,910.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	645,003.96	2,566,401.21	-314,792.59	448,367.02
其他收入	6,179.32	5,957.55	1,309.59	289,502.77
费用	102,140.03	216,692.29	155,143.71	559,850.09
管理人报酬	76,067.76	147,611.81	75,217.22	309,425.86
基金托管费	25,355.94	49,203.93	25,072.42	103,141.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	679.86	19,870.66	54,853.52	147,282.19
利润总额	3,062,052.33	470,864.87	-2,824,470.44	-1,802,172.79

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