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诺安精选回报混合(002067)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	687,557.16	-2,669,326.73	-1,242,322.70	4,177,878.90
利息合计	10,974.79	6,143.37	90,643.56	70,991.04
其中：存款利息收入	10,974.79	6,143.37	46,142.24	26,489.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	44,501.32	44,501.32
投资收益合计	-1,895,776.39	-2,361,987.10	-2,070,836.05	2,425,077.66
其中：股票投资收益	-2,428,933.77	-2,751,479.95	-2,276,091.16	2,365,386.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,658.05	165,638.45	-106,655.29	-106,675.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,499.33	223,854.40	311,910.40	166,366.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,566,401.21	-314,792.59	448,367.02	1,622,581.18
其他收入	5,957.55	1,309.59	289,502.77	59,229.02
费用	216,692.29	155,143.71	559,850.09	295,996.12
管理人报酬	147,611.81	75,217.22	309,425.86	151,077.60
基金托管费	49,203.93	25,072.42	103,141.97	50,359.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,870.66	54,853.52	147,282.19	94,559.27
利润总额	470,864.87	-2,824,470.44	-1,802,172.79	3,881,882.78

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