国泰安康定期支付混合C(002061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰安康定期支付混合C(002061)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,679,251.54	18,048,527.36	2,038,645.20	-1,079,923.96
利息合计	85,110.37	303,413.97	13,337.83	14,682.41
其中：存款利息收入	13,331.77	38,089.17	5,760.07	14,586.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,778.60	265,324.80	7,577.76	95.76
投资收益合计	4,808,628.08	14,642,271.85	1,214,394.71	-1,221,910.87
其中：股票投资收益	864,450.52	4,207,932.08	189,177.63	-2,211,439.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,291,252.76	9,958,265.58	862,784.36	851,395.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	652,924.80	476,074.19	162,432.72	138,133.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,501,353.21	2,743,831.53	809,536.32	125,471.29
其他收入	286,866.30	359,010.01	1,376.34	1,833.21
费用	1,352,513.10	1,821,784.96	368,824.73	797,983.71
管理人报酬	892,934.02	1,164,887.91	179,312.47	488,625.37
基金托管费	255,123.97	331,440.01	49,847.00	124,567.53
销售服务费	46,605.71	86,138.37	7,077.22	11,217.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,161.40	69,636.13	52,227.64	19,251.36
其中：卖出回购金融资产支出	51,161.40	69,636.13	52,227.64	19,251.36
其他费用	103,586.91	166,829.34	79,001.03	152,640.67
利润总额	326,738.44	16,226,742.40	1,669,820.47	-1,877,907.67

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