中银新机遇混合C(002058)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银新机遇混合C(002058)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,379,429.76	2,258,021.93	6,567,055.19	7,639,086.48
利息合计	136,566.08	61,249.66	239,208.20	154,244.55
其中：存款利息收入	31,653.11	16,278.42	41,802.08	25,473.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,912.97	44,971.24	197,406.12	128,770.89
投资收益合计	2,098,954.01	1,442,305.67	6,689,094.58	7,278,310.67
其中：股票投资收益	-19,408.85	-24,812.70	232,816.94	2,766,044.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,002,957.76	1,419,045.58	5,872,451.65	4,223,377.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,405.10	48,072.79	583,825.99	288,888.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,138,165.81	752,448.69	-365,355.29	203,662.06
其他收入	5,743.86	2,017.91	4,107.70	2,869.20
费用	648,095.41	356,974.49	1,965,772.26	1,242,077.85
管理人报酬	353,153.50	198,797.01	1,333,845.16	874,732.35
基金托管费	58,858.89	33,132.80	222,307.59	145,788.72
销售服务费	30,841.59	15,913.04	107,551.58	60,510.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,354.20	7,354.20	94,868.75	51,780.40
其中：卖出回购金融资产支出	7,354.20	7,354.20	94,868.75	51,780.40
其他费用	197,438.31	101,545.19	204,148.86	106,954.68
利润总额	2,731,334.35	1,901,047.44	4,601,282.93	6,397,008.63

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