中银新财富混合A(002054)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银新财富混合A(002054) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银新财富混合A(002054)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,815,999.08	48,533,529.05	49,430,905.72	7,423.28
利息合计	5,986.62	206,017.32	115,164.27	1,173,470.12
其中：存款利息收入	5,986.62	206,017.32	115,164.27	353,257.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	820,212.30
投资收益合计	2,620,792.10	39,731,755.65	17,912,930.81	3,120,480.38
其中：股票投资收益	1,930,107.56	13,239,398.48	920,622.13	-906,971.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,086.22	562,561.09	286,376.72	3,582,106.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	679,598.32	25,929,796.08	16,705,931.96	445,344.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,448,715.18	8,576,826.38	31,389,735.12	-4,287,255.93
其他收入	5,937.38	18,929.70	13,075.52	728.71
费用	320,926.40	3,678,174.14	2,424,729.83	1,946,478.07
管理人报酬	190,128.17	2,851,584.12	1,907,959.60	1,396,383.34
基金托管费	31,688.00	475,264.05	317,993.33	232,730.59
销售服务费	5,699.28	132,915.52	97,082.21	83,962.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42.19	800.45	800.45	30,712.33
其中：卖出回购金融资产支出	42.19	800.45	800.45	30,712.33
其他费用	93,368.76	217,610.00	100,894.24	199,215.00
利润总额	-2,136,925.48	44,855,354.91	47,006,175.89	-1,939,054.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年