诺安优势行业混合C(002053)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安优势行业混合C(002053)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,235,008.48	-17,517,617.52	-27,020,332.24	-24,186,081.32
利息合计	12,664.63	46,012.51	28,080.81	139,852.63
其中：存款利息收入	12,664.63	46,012.51	28,080.81	139,852.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,516,731.13	-30,420,814.72	-29,695,661.16	-14,322,548.63
其中：股票投资收益	9,407,900.00	-31,950,444.84	-30,756,121.79	-16,188,981.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,061.50	757,837.47	460,424.34	-592.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,769.63	771,792.65	600,036.29	1,867,025.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,329,991.59	12,811,284.28	2,615,371.11	-10,103,760.67
其他收入	35,604.31	45,900.41	31,877.00	100,375.35
费用	385,495.04	1,282,407.73	777,210.70	3,158,113.93
管理人报酬	285,232.55	984,051.38	582,844.21	2,463,165.29
基金托管费	47,538.76	164,008.61	97,140.76	410,527.55
销售服务费	1,442.24	9,322.13	7,927.87	96,953.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,281.44	125,002.78	89,297.09	187,467.00
利润总额	6,849,513.44	-18,800,025.25	-27,797,542.94	-27,344,195.25

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