诺安稳健回报混合C(002052)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安稳健回报混合C(002052)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,614,627.38	12,753,642.63	-1,950,447.10	-3,192,064.42
利息合计	76,480.04	39,276.21	17,245.01	22,312.34
其中：存款利息收入	76,480.04	38,893.03	17,245.01	4,553.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	383.18	-	17,758.87
投资收益合计	15,542,391.83	17,483,747.94	-2,180,438.01	-2,945,257.58
其中：股票投资收益	13,986,525.50	17,129,320.05	-2,386,272.31	-2,988,659.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	773.41	-	-	28,187.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,555,092.92	354,427.89	205,834.30	15,214.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,108,790.78	-5,397,130.42	-55,372.98	-309,841.24
其他收入	1,886,964.73	627,748.90	268,118.88	40,722.06
费用	1,635,547.79	720,667.28	331,112.78	155,611.36
管理人报酬	1,056,041.00	402,866.61	186,635.00	42,928.22
基金托管费	352,013.71	134,288.90	62,211.67	16,452.63
销售服务费	143,067.32	54,569.77	25,517.62	848.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,425.76	128,942.00	56,748.49	95,382.00
利润总额	42,979,079.59	12,032,975.35	-2,281,559.88	-3,347,675.78

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