融通新机遇灵活配置混合(002049)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通新机遇灵活配置混合(002049)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,954,192.72	1,558,281.18	315,630.36	550,978.25
利息合计	16,249.11	19,955.44	13,523.94	793,836.17
其中：存款利息收入	14,956.18	15,315.89	9,495.90	86,877.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,292.93	4,639.55	4,028.04	706,958.83
投资收益合计	2,108,791.75	-1,118,227.41	-2,262,878.06	-165,768.21
其中：股票投资收益	365,070.06	-2,436,347.36	-2,978,751.53	-2,118,261.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,170.08	1,180,579.37	655,482.74	1,570,938.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,705,551.61	137,540.58	60,390.73	381,554.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	764,375.91	2,639,350.19	2,552,613.30	-1,024,793.44
其他收入	64,775.95	17,202.96	12,371.18	947,703.73
费用	409,130.65	398,623.59	304,080.00	994,625.79
管理人报酬	300,994.20	246,253.25	155,535.21	660,382.68
基金托管费	100,331.30	82,084.39	51,845.11	220,127.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,109.58	16,715.26	838.48	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,109.58	16,715.26	838.48	-
其他费用	5,522.73	52,805.13	95,581.49	113,709.25
利润总额	2,545,062.07	1,159,657.59	11,550.36	-443,647.54

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