博时安誉18个月定开债(002048)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安誉18个月定开债(002048)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	4,629,081.75	4,870,382.39	4,174,397.67	10,673,115.01
利息合计	81,599.42	77,414.90	42,233.59	9,587,104.30
其中：存款利息收入	9,790.12	62,189.42	37,306.30	88,269.39
债券利息收入	-	-	-	9,498,834.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,809.30	15,225.48	4,927.29	-
投资收益合计	3,561,220.61	7,213,873.29	3,927,227.20	-614,616.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,561,220.61	7,213,873.29	3,927,227.20	-614,616.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	986,261.72	-2,420,905.80	204,936.88	1,700,626.82
其他收入	-	-	-	-
费用	914,411.79	2,614,710.34	1,332,140.88	3,011,312.13
管理人报酬	502,466.73	1,044,594.85	521,119.19	1,105,592.46
基金托管费	150,739.97	313,378.46	156,335.79	331,677.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	1,597.54
利息支出	145,292.11	1,026,266.46	539,879.32	1,342,525.77
其中：卖出回购金融资产支出	145,292.11	1,026,266.46	539,879.32	1,342,525.77
其他费用	104,990.81	203,544.55	99,969.78	199,934.29
利润总额	3,714,669.96	2,255,672.05	2,842,256.79	7,661,802.88

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