中信保诚新锐混合B(002046)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
318,470.76 |
-61,895.44 |
4,772,557.68 |
5,690,175.02 |
| 利息合计 |
42,633.72 |
22,558.36 |
144,695.61 |
109,232.94 |
| 其中：存款利息收入 |
40,386.69 |
20,513.21 |
67,218.05 |
41,056.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,247.03 |
2,045.15 |
77,477.56 |
68,176.31 |
| 投资收益合计 |
37,051.81 |
-276,318.68 |
-2,136,944.51 |
-809,392.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-178,782.15 |
-381,469.10 |
-3,757,997.41 |
-2,154,925.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
196,397.00 |
93,006.06 |
1,459,412.98 |
1,231,891.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
19,436.96 |
12,144.36 |
161,639.92 |
113,641.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
238,565.58 |
191,823.32 |
6,761,142.38 |
6,386,872.86 |
| 其他收入 |
219.65 |
41.56 |
3,664.20 |
3,461.50 |
| 费用 |
164,455.50 |
110,592.66 |
1,137,342.44 |
965,352.58 |
| 管理人报酬 |
84,831.13 |
47,092.51 |
678,165.95 |
595,547.26 |
| 基金托管费 |
28,277.00 |
15,697.47 |
226,055.36 |
198,515.77 |
| 销售服务费 |
7,737.74 |
4,243.05 |
55,662.43 |
46,621.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
26.61 |
26.61 |
11,082.99 |
10,956.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26.61 |
26.61 |
11,082.99 |
10,956.41 |
| 其他费用 |
43,583.02 |
43,533.02 |
160,545.39 |
108,080.15 |
| 利润总额 |
154,015.26 |
-172,488.10 |
3,635,215.24 |
4,724,822.44 |
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