中加心享混合A(002027)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加心享混合A(002027)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,111,635.87	2,455,256.12	395,986.42	22,413,262.70
利息合计	53,110.92	55,499.15	40,424.00	619,383.95
其中：存款利息收入	35,574.30	33,396.69	20,387.09	156,188.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,536.62	22,102.46	20,036.91	463,195.56
投资收益合计	915,472.70	2,432,203.60	656,722.62	9,745,767.96
其中：股票投资收益	249,383.58	565,613.01	-278,028.18	-10,956,123.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	550,232.54	1,638,003.30	790,726.70	17,265,169.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,856.58	228,587.29	144,024.10	3,436,722.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,618.57	-33,256.27	-301,452.16	12,040,612.77
其他收入	433.68	809.64	291.96	7,498.02
费用	302,399.52	601,673.59	294,123.61	7,557,439.32
管理人报酬	159,310.74	304,155.83	144,551.08	3,722,201.74
基金托管费	53,103.50	101,385.28	48,183.69	1,240,733.86
销售服务费	1,071.88	2,634.31	1,265.47	63,823.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,466.52	8,048.56	8,048.56	2,258,078.48
其中：卖出回购金融资产支出	8,466.52	8,048.56	8,048.56	2,258,078.48
其他费用	79,099.25	182,200.00	90,704.76	222,200.00
利润总额	809,236.35	1,853,582.53	101,862.81	14,855,823.38

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