广发聚盛混合A(002025)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发聚盛混合A(002025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,984,479.21	9,567,070.43	17,430,896.19	26,918,210.51
利息合计	91,256.51	51,901.30	105,078.53	43,307.23
其中：存款利息收入	91,256.51	51,901.30	72,104.68	31,496.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	32,973.85	11,810.97
投资收益合计	2,969,902.61	491,731.33	24,660,369.12	15,355,429.12
其中：股票投资收益	-9,166,351.93	-10,541,719.58	8,469,667.05	7,342,310.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,332,418.15	10,499,985.16	13,281,737.68	6,030,803.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	803,836.39	533,465.75	2,908,964.39	1,982,315.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,082,077.39	8,338,465.90	-7,677,695.78	11,447,847.45
其他收入	841,242.70	684,971.90	343,144.32	71,626.71
费用	2,776,132.00	2,379,566.27	6,401,755.94	2,549,614.22
管理人报酬	1,291,503.53	1,070,739.71	3,119,427.62	1,376,017.40
基金托管费	322,875.90	267,684.91	779,856.86	344,004.31
销售服务费	267,876.00	194,613.20	520,783.34	182,514.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	732,110.67	731,057.80	1,740,395.42	538,526.27
其中：卖出回购金融资产支出	732,110.67	731,057.80	1,740,395.42	538,526.27
其他费用	149,200.00	103,632.22	208,200.00	95,959.40
利润总额	11,208,347.21	7,187,504.16	11,029,140.25	24,368,596.29

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