国都创新驱动(002020)利润分配表-基金频道-证券之星

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国都创新驱动(002020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,936,850.13	-2,307,557.37	-4,234,394.37	225,232.61
利息合计	9,947.16	4,928.01	14,556.82	7,297.31
其中：存款利息收入	9,947.16	4,928.01	14,556.82	7,297.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,416,091.32	-1,924,221.11	-4,713,480.27	-738,784.84
其中：股票投资收益	-2,531,801.89	-2,010,825.11	-4,845,825.38	-826,157.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,710.57	86,604.00	132,345.11	87,372.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-533,230.60	-389,173.50	421,761.74	937,847.27
其他收入	2,524.63	909.23	42,767.34	18,872.87
费用	148,619.45	83,879.94	291,900.34	154,862.84
管理人报酬	127,229.54	67,536.61	241,431.77	128,394.40
基金托管费	21,204.91	11,256.09	40,238.57	21,399.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185.00	5,087.24	10,230.00	5,069.40
利润总额	-3,085,469.58	-2,391,437.31	-4,526,294.71	70,369.77

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