华夏红利混合(002011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏红利混合(002011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,000,480.25	234,138,558.94	-210,552,596.72	-826,859,668.74
利息合计	783,626.65	1,918,710.97	1,074,870.00	3,593,727.63
其中：存款利息收入	710,458.91	1,836,496.16	992,655.19	1,868,496.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,167.74	82,214.81	82,214.81	1,725,230.65
投资收益合计	140,928,330.96	-370,208,989.76	-497,546,713.13	-708,437,685.29
其中：股票投资收益	67,338,152.55	-454,464,729.98	-548,152,556.89	-781,295,227.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,394,665.81	5,640,944.59	2,489,248.06	9,902,011.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,195,512.60	78,614,795.63	48,116,595.70	62,955,530.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,005,016.26	601,874,954.79	285,704,416.76	-122,592,897.28
其他收入	293,538.90	553,882.94	214,829.65	577,186.20
费用	32,925,956.73	64,953,915.32	32,356,957.74	88,425,705.91
管理人报酬	28,130,493.00	55,489,961.95	27,627,180.17	75,574,568.38
基金托管费	4,688,415.51	9,248,326.92	4,604,530.00	12,595,761.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,048.22	215,625.14	125,247.57	255,369.08
利润总额	75,074,523.52	169,184,643.62	-242,909,554.46	-915,285,374.65

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