华夏红利混合(002011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏红利混合(002011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	234,138,558.94	-210,552,596.72	-826,859,668.74	-21,210,169.79
利息合计	1,918,710.97	1,074,870.00	3,593,727.63	2,599,334.79
其中：存款利息收入	1,836,496.16	992,655.19	1,868,496.98	1,125,578.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,214.81	82,214.81	1,725,230.65	1,473,756.49
投资收益合计	-370,208,989.76	-497,546,713.13	-708,437,685.29	-294,550,421.95
其中：股票投资收益	-454,464,729.98	-548,152,556.89	-781,295,227.50	-335,695,330.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,640,944.59	2,489,248.06	9,902,011.52	3,517,818.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,614,795.63	48,116,595.70	62,955,530.69	37,627,089.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	601,874,954.79	285,704,416.76	-122,592,897.28	270,450,217.45
其他收入	553,882.94	214,829.65	577,186.20	290,699.92
费用	64,953,915.32	32,356,957.74	88,425,705.91	50,671,095.50
管理人报酬	55,489,961.95	27,627,180.17	75,574,568.38	43,322,833.13
基金托管费	9,248,326.92	4,604,530.00	12,595,761.39	7,220,472.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,625.14	125,247.57	255,369.08	127,788.81
利润总额	169,184,643.62	-242,909,554.46	-915,285,374.65	-71,881,265.29

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