中欧瑾通灵活配置混合A(002009)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,062,755.92	198,091,578.18	98,858,711.29	232,925,609.85
利息合计	178,732.52	440,683.64	238,110.98	702,577.46
其中：存款利息收入	38,800.86	424,328.19	227,561.67	695,537.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,931.66	16,355.45	10,549.31	7,040.45
投资收益合计	66,527,390.63	141,469,260.92	69,455,701.99	190,727,325.67
其中：股票投资收益	265,799.89	3,289,253.21	-2,431,296.29	21,447,226.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,699,411.88	127,307,492.41	65,681,942.12	158,785,829.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	308,977.19
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,562,178.86	10,872,515.30	6,205,056.16	10,185,292.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,948,580.19	54,896,810.33	28,396,195.65	37,531,970.39
其他收入	305,212.96	1,284,823.29	768,702.67	3,963,736.33
费用	13,534,021.87	38,900,109.01	21,963,230.51	75,681,580.67
管理人报酬	6,855,139.40	16,918,277.85	9,739,673.50	29,689,466.98
基金托管费	1,713,784.88	4,229,569.41	2,434,918.36	7,422,366.77
销售服务费	2,140,811.56	5,080,080.93	2,812,611.53	8,067,166.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,661,316.51	12,271,520.88	6,747,695.07	29,810,613.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,661,316.51	12,271,520.88	6,747,695.07	29,810,613.12
其他费用	119,716.61	240,002.82	132,868.22	277,506.53
利润总额	46,528,734.05	159,191,469.17	76,895,480.78	157,244,029.18

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