工银新得益混合(002006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新得益混合(002006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,706,085.71	18,469,246.45	8,603,565.08	2,972,873.59
利息合计	220,702.29	149,316.03	20,780.98	359,457.53
其中：存款利息收入	30,557.32	47,730.65	19,133.97	62,774.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,144.97	101,585.38	1,647.01	296,683.12
投资收益合计	1,807,192.97	5,844,808.74	-1,245,121.97	-2,087,067.75
其中：股票投资收益	1,063,197.23	-2,165,485.85	-5,025,979.61	-10,154,960.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	349,634.85	6,136,940.96	2,618,155.94	5,749,803.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	360,379.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	394,360.89	1,873,353.63	1,162,701.70	1,957,710.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-322,703.48	12,473,055.48	9,826,613.90	4,651,150.63
其他收入	893.93	2,066.20	1,292.17	49,333.18
费用	949,340.00	3,360,923.89	1,809,843.54	5,065,622.28
管理人报酬	759,091.15	2,723,897.37	1,409,719.02	4,173,725.25
基金托管费	84,343.50	302,655.27	156,635.46	463,747.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,435.33	132,171.15	131,661.09	190,891.89
其中：卖出回购金融资产支出	10,435.33	132,171.15	131,661.09	190,891.89
其他费用	92,632.30	186,908.77	104,744.53	212,762.53
利润总额	756,745.71	15,108,322.56	6,793,721.54	-2,092,748.69

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