工银新得益混合(002006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新得益混合(002006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,469,246.45	8,603,565.08	2,972,873.59	12,243,998.78
利息合计	149,316.03	20,780.98	359,457.53	53,067.28
其中：存款利息收入	47,730.65	19,133.97	62,774.41	21,049.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,585.38	1,647.01	296,683.12	32,018.13
投资收益合计	5,844,808.74	-1,245,121.97	-2,087,067.75	987,178.51
其中：股票投资收益	-2,165,485.85	-5,025,979.61	-10,154,960.22	-1,280,367.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,136,940.96	2,618,155.94	5,749,803.21	618,743.59
资产支持证券投资收益	-	-	360,379.17	167,143.19
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,873,353.63	1,162,701.70	1,957,710.09	1,481,659.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,473,055.48	9,826,613.90	4,651,150.63	11,192,773.73
其他收入	2,066.20	1,292.17	49,333.18	10,979.26
费用	3,360,923.89	1,809,843.54	5,065,622.28	2,718,696.51
管理人报酬	2,723,897.37	1,409,719.02	4,173,725.25	2,264,749.06
基金托管费	302,655.27	156,635.46	463,747.32	251,638.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132,171.15	131,661.09	190,891.89	77,963.70
其中：卖出回购金融资产支出	132,171.15	131,661.09	190,891.89	77,963.70
其他费用	186,908.77	104,744.53	212,762.53	113,268.41
利润总额	15,108,322.56	6,793,721.54	-2,092,748.69	9,525,302.27

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