工银新得利混合(002005)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新得利混合(002005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,614,184.17	6,254,925.69	1,780,093.38	-2,917,664.72
利息合计	9,352.64	33,802.94	14,588.84	199,226.14
其中：存款利息收入	5,517.47	20,932.75	8,899.72	142,311.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,835.17	12,870.19	5,689.12	56,914.41
投资收益合计	3,527,822.30	3,656,405.12	1,128,303.52	-3,818,770.50
其中：股票投资收益	-	-20,198.51	-20,198.51	-3,376,321.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,527,822.30	3,676,603.63	1,148,502.03	-624,098.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	181,649.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,074,298.95	2,550,586.88	633,372.03	682,098.10
其他收入	2,710.28	14,130.75	3,828.99	19,781.54
费用	318,765.40	813,784.13	362,686.24	610,843.68
管理人报酬	102,086.20	470,811.41	230,046.15	438,453.99
基金托管费	34,028.82	56,421.72	25,560.71	48,717.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,950.87	144,620.59	42,894.22	5,328.71
其中：卖出回购金融资产支出	111,950.87	144,620.59	42,894.22	5,328.71
其他费用	69,821.72	140,573.18	63,660.83	118,135.78
利润总额	4,295,418.77	5,441,141.56	1,417,407.14	-3,528,508.40

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