工银新机遇灵活配置混合A(002003)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
334,302.88 |
-4,476,544.00 |
-8,995,588.92 |
-1,908,796.90 |
| 利息合计 |
47,308.28 |
9,014.78 |
17,495.23 |
10,229.70 |
| 其中：存款利息收入 |
28,623.38 |
7,772.95 |
17,495.23 |
10,229.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,684.90 |
1,241.83 |
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| 投资收益合计 |
-12,056,071.24 |
-4,220,904.69 |
-2,169,819.66 |
186,003.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,572,060.88 |
-4,544,660.20 |
-2,595,044.32 |
-107,221.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
360.48 |
360.48 |
2,588.22 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
515,629.16 |
323,395.03 |
422,636.44 |
293,225.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,081,553.16 |
-454,594.39 |
-6,912,217.08 |
-2,118,621.04 |
| 其他收入 |
261,512.68 |
189,940.30 |
68,952.59 |
13,590.78 |
| 费用 |
724,684.77 |
343,506.70 |
935,997.83 |
506,771.63 |
| 管理人报酬 |
487,233.97 |
211,049.22 |
584,377.67 |
320,136.79 |
| 基金托管费 |
81,205.71 |
35,174.95 |
111,357.69 |
66,695.23 |
| 销售服务费 |
106,356.99 |
33,016.48 |
81,301.50 |
40,879.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,887.32 |
64,265.94 |
158,960.97 |
79,060.61 |
| 利润总额 |
-390,381.89 |
-4,820,050.70 |
-9,931,586.75 |
-2,415,568.53 |
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