工银新生利混合(002000)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,036,962.11 |
5,694,918.24 |
2,659,714.39 |
-1,046,918.08 |
| 利息合计 |
16,660.33 |
13,030.94 |
5,937.92 |
46,550.99 |
| 其中：存款利息收入 |
8,154.86 |
10,692.91 |
5,479.99 |
28,829.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,505.47 |
2,338.03 |
457.93 |
17,721.00 |
| 投资收益合计 |
2,445,305.08 |
2,364,016.73 |
1,208,700.90 |
1,495,803.46 |
| 其中：股票投资收益 |
356,778.65 |
-200,578.33 |
-184,779.36 |
-614,238.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,851,226.68 |
2,113,820.81 |
1,113,959.92 |
1,784,207.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
237,299.75 |
450,774.25 |
279,520.34 |
325,834.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-427,349.38 |
3,305,763.65 |
1,436,026.63 |
-2,668,033.89 |
| 其他收入 |
2,346.08 |
12,106.92 |
9,048.94 |
78,761.36 |
| 费用 |
389,038.91 |
715,652.32 |
414,586.79 |
784,425.28 |
| 管理人报酬 |
141,760.85 |
256,606.13 |
127,731.26 |
255,317.08 |
| 基金托管费 |
28,352.21 |
51,321.22 |
25,546.27 |
51,063.48 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
154,742.39 |
335,586.10 |
182,145.51 |
318,071.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
154,742.39 |
335,586.10 |
182,145.51 |
318,071.86 |
| 其他费用 |
63,796.48 |
71,791.81 |
78,989.96 |
159,824.31 |
| 利润总额 |
1,647,923.20 |
4,979,265.92 |
2,245,127.60 |
-1,831,343.36 |
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