工银新生利混合(002000)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,694,918.24 |
2,659,714.39 |
-1,046,918.08 |
516,449.14 |
| 利息合计 |
13,030.94 |
5,937.92 |
46,550.99 |
41,047.91 |
| 其中：存款利息收入 |
10,692.91 |
5,479.99 |
28,829.99 |
23,650.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,338.03 |
457.93 |
17,721.00 |
17,397.69 |
| 投资收益合计 |
2,364,016.73 |
1,208,700.90 |
1,495,803.46 |
2,197,617.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-200,578.33 |
-184,779.36 |
-614,238.56 |
1,251,463.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,113,820.81 |
1,113,959.92 |
1,784,207.88 |
673,528.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
450,774.25 |
279,520.34 |
325,834.14 |
272,625.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,305,763.65 |
1,436,026.63 |
-2,668,033.89 |
-1,793,807.26 |
| 其他收入 |
12,106.92 |
9,048.94 |
78,761.36 |
71,590.83 |
| 费用 |
715,652.32 |
414,586.79 |
784,425.28 |
338,235.04 |
| 管理人报酬 |
256,606.13 |
127,731.26 |
255,317.08 |
127,574.35 |
| 基金托管费 |
51,321.22 |
25,546.27 |
51,063.48 |
25,514.89 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
335,586.10 |
182,145.51 |
318,071.86 |
105,243.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
335,586.10 |
182,145.51 |
318,071.86 |
105,243.16 |
| 其他费用 |
71,791.81 |
78,989.96 |
159,824.31 |
79,804.93 |
| 利润总额 |
4,979,265.92 |
2,245,127.60 |
-1,831,343.36 |
178,214.10 |
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