博时裕泰纯债债券(001993)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时裕泰纯债债券(001993) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕泰纯债债券(001993)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,600,988.75	34,561,879.78	86,815,932.64	50,983,287.54
利息合计	878,897.03	218,977.33	19,580.94	9,389.33
其中：存款利息收入	18,930.30	9,410.66	17,973.49	9,389.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	859,966.73	209,566.67	1,607.45	-
投资收益合计	50,471,062.42	27,864,811.10	68,653,991.53	35,740,516.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,471,062.42	27,864,811.10	68,653,991.53	35,740,516.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,243,913.94	6,472,249.76	18,114,694.61	15,214,645.69
其他收入	7,115.36	5,841.59	27,665.56	18,736.40
费用	6,948,692.93	4,010,534.32	16,408,504.18	7,893,469.37
管理人报酬	4,239,418.92	2,132,778.40	4,219,762.11	2,080,301.81
基金托管费	1,130,511.66	568,740.94	1,125,269.92	554,747.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,235,094.09	1,118,862.53	10,654,991.98	5,044,229.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,235,094.09	1,118,862.53	10,654,991.98	5,044,229.11
其他费用	215,200.00	117,557.04	236,200.00	117,778.95
利润总额	48,652,295.82	30,551,345.46	70,407,428.46	43,089,818.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年