博时裕泰纯债债券(001993)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕泰纯债债券(001993)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,516,332.97	55,600,988.75	34,561,879.78	86,815,932.64
利息合计	926,722.19	878,897.03	218,977.33	19,580.94
其中：存款利息收入	8,181.42	18,930.30	9,410.66	17,973.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	918,540.77	859,966.73	209,566.67	1,607.45
投资收益合计	16,035,893.62	50,471,062.42	27,864,811.10	68,653,991.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,035,893.62	50,471,062.42	27,864,811.10	68,653,991.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,446,959.19	4,243,913.94	6,472,249.76	18,114,694.61
其他收入	676.35	7,115.36	5,841.59	27,665.56
费用	2,884,624.88	6,948,692.93	4,010,534.32	16,408,504.18
管理人报酬	1,962,794.32	4,239,418.92	2,132,778.40	4,219,762.11
基金托管费	523,411.88	1,130,511.66	568,740.94	1,125,269.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	237,044.69	1,235,094.09	1,118,862.53	10,654,991.98
其中：卖出回购金融资产支出	237,044.69	1,235,094.09	1,118,862.53	10,654,991.98
其他费用	106,868.27	215,200.00	117,557.04	236,200.00
利润总额	8,631,708.09	48,652,295.82	30,551,345.46	70,407,428.46

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