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农银天天利货币A(001991)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,518,410.67	1,200,672.14	3,816,663.87	2,368,672.92
利息合计	1,454,581.59	731,170.22	1,201,370.09	594,008.51
其中：存款利息收入	846,232.05	492,683.02	724,550.87	332,985.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	608,349.54	238,487.20	476,819.22	261,023.08
投资收益合计	1,063,829.08	469,501.92	2,615,293.78	1,774,664.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,063,829.08	469,501.92	2,615,293.78	1,774,664.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	667,729.67	324,471.43	976,305.87	606,037.31
管理人报酬	219,880.55	92,354.57	275,964.28	168,209.49
基金托管费	61,077.99	25,654.06	76,656.74	46,724.88
销售服务费	174,668.91	89,636.39	269,140.43	172,644.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,727.40	11,083.83	182,290.82	132,890.24
其中：卖出回购金融资产支出	34,727.40	11,083.83	182,290.82	132,890.24
其他费用	177,200.00	105,621.48	172,200.00	85,544.66
利润总额	1,850,681.00	876,200.71	2,840,358.00	1,762,635.61

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