中欧数据挖掘多因子混合A(001990)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧数据挖掘多因子混合A(001990) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧数据挖掘多因子混合A(001990)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,117,718.65	36,783,146.64	-21,890,600.89	-19,415,950.90
利息合计	109,758.60	207,998.58	109,494.51	687,151.08
其中：存款利息收入	109,758.60	207,742.46	109,494.51	304,307.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	256.12	-	382,843.28
投资收益合计	25,858,887.93	38,572,026.25	-6,075,890.65	-35,662,938.11
其中：股票投资收益	20,240,745.92	29,312,928.31	-13,398,693.40	-39,088,961.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,714.91	8,581.97	-	75,758.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	978,739.92	-246,020.88	40,180.85	-2,469,745.52
股利收益	4,620,687.18	9,496,536.85	7,282,621.90	5,820,010.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,065,836.15	-2,129,146.85	-15,981,208.73	15,323,431.38
其他收入	83,235.97	132,268.66	57,003.98	236,404.75
费用	3,405,573.69	7,491,237.92	4,268,934.95	11,282,389.88
管理人报酬	2,401,226.76	5,011,575.64	2,834,942.16	7,654,237.70
基金托管费	400,204.47	835,262.53	472,490.33	1,275,706.34
销售服务费	506,430.68	1,454,255.19	866,901.59	2,154,134.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	6,474.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	6,474.03
其他费用	94,156.50	189,780.05	94,236.36	189,677.00
利润总额	53,712,144.96	29,291,908.72	-26,159,535.84	-30,698,340.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年