南方纯元A(001988)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方纯元A(001988)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,064,884.12	48,179,895.10	29,579,401.80	45,957,632.57
利息合计	1,709.44	59,486.09	47,744.35	9,661.58
其中：存款利息收入	1,709.44	4,702.63	2,054.53	2,422.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,783.46	45,689.82	7,239.13
投资收益合计	6,686,726.79	51,897,948.78	29,423,115.65	34,565,818.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,686,726.79	51,897,948.78	29,423,115.65	34,565,818.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,625,065.66	-3,779,096.79	108,473.60	11,382,061.27
其他收入	1,513.55	1,557.02	68.20	91.26
费用	1,656,019.94	7,460,466.33	4,673,857.83	10,594,944.52
管理人报酬	536,988.80	2,601,701.65	1,629,765.60	3,268,918.47
基金托管费	178,996.27	867,233.89	543,255.22	1,089,639.47
销售服务费	11,907.88	137,169.04	125,829.17	116,163.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	812,181.51	3,633,722.26	2,236,480.07	5,875,461.35
其中：卖出回购金融资产支出	812,181.51	3,633,722.26	2,236,480.07	5,875,461.35
其他费用	115,945.48	220,639.49	138,527.77	244,761.40
利润总额	1,408,864.18	40,719,428.77	24,905,543.97	35,362,688.05

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