摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-77,034,585.41	-77,933,714.61	-179,952,772.29	-135,295,642.64
利息合计	203,447.46	141,606.91	802,564.02	259,594.14
其中：存款利息收入	203,447.46	141,606.91	475,481.89	259,594.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	327,082.13	-
投资收益合计	-109,679,838.89	-95,650,711.18	-153,095,666.32	-107,102,499.82
其中：股票投资收益	-113,810,856.75	-98,244,795.03	-157,044,812.58	-110,328,893.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,131,017.86	2,594,083.85	3,949,146.26	3,226,393.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,020,938.89	17,180,477.94	-28,507,291.54	-29,975,714.81
其他收入	101,339.70	44,134.25	342,572.67	267,709.16
费用	8,073,387.79	4,223,820.66	12,078,208.70	6,932,041.81
管理人报酬	6,766,031.88	3,526,990.46	10,145,636.20	5,829,671.68
基金托管费	1,127,671.93	587,831.70	1,690,939.41	971,611.95
销售服务费	5,505.28	2,610.08	280.04	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,178.70	106,388.42	241,353.05	130,758.18
利润总额	-85,107,973.20	-82,157,535.27	-192,030,980.99	-142,227,684.45

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