中邮低碳配置混合(001983)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中邮低碳配置混合(001983) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮低碳配置混合(001983)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,613,086.91	-476,590.43	474,203.59	-7,261,358.10
利息合计	8,977.76	17,854.30	9,947.29	22,174.06
其中：存款利息收入	8,977.76	17,854.30	9,947.29	22,174.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-644,190.60	1,156,179.72	672,590.02	-10,774,844.92
其中：股票投资收益	-834,038.92	459,492.03	304,381.83	-11,169,186.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	37,651.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,848.32	696,687.69	368,208.19	356,690.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,244,084.32	-1,670,889.56	-214,924.36	3,472,309.41
其他收入	4,215.43	20,265.11	6,590.64	19,003.35
费用	251,152.33	621,974.47	335,219.01	846,764.51
管理人报酬	214,399.10	491,944.55	247,197.64	631,199.51
基金托管费	35,733.23	81,990.74	41,199.61	105,199.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,020.00	48,039.18	46,821.76	110,365.00
利润总额	2,361,934.58	-1,098,564.90	138,984.58	-8,108,122.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年