中欧量化驱动混合A(001980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化驱动混合A(001980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,464,138.59	-2,392,783.25	-119,816,361.22	-307,087,632.42
利息合计	176,714.48	657,308.81	336,778.75	4,828,640.86
其中：存款利息收入	133,338.15	547,454.21	336,778.75	2,283,053.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,376.33	109,854.60	-	2,545,587.26
投资收益合计	33,770,936.72	-76,371,107.69	-155,251,215.54	-371,526,805.84
其中：股票投资收益	27,278,052.48	-99,629,480.63	-167,674,905.31	-393,082,995.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	572,514.00	452,530.41	2,321,345.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,507,713.99	6,700,695.43	2,579,076.81	-16,653,907.92
股利收益	4,985,170.25	15,985,163.51	9,392,082.55	35,888,752.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	448,371.38	72,356,680.09	34,444,130.57	57,009,978.97
其他收入	68,116.01	964,335.54	653,945.00	2,600,553.59
费用	3,300,151.24	12,851,492.81	8,523,778.24	48,946,037.79
管理人报酬	2,689,717.27	10,813,012.17	7,193,892.51	41,736,942.03
基金托管费	448,286.23	1,802,168.62	1,198,981.98	6,956,157.01
销售服务费	59,978.53	10,392.61	186.09	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,431.88	4,431.88	6,026.32
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,431.88	4,431.88	6,026.32
其他费用	96,727.67	197,246.49	113,893.59	234,576.00
利润总额	31,163,987.35	-15,244,276.06	-128,340,139.46	-356,033,670.21

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