中欧量化驱动混合A(001980)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧量化驱动混合A(001980) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧量化驱动混合A(001980)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,392,783.25	-119,816,361.22	-307,087,632.42	57,894,794.81
利息合计	657,308.81	336,778.75	4,828,640.86	3,778,226.07
其中：存款利息收入	547,454.21	336,778.75	2,283,053.60	1,633,027.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,854.60	-	2,545,587.26	2,145,198.15
投资收益合计	-76,371,107.69	-155,251,215.54	-371,526,805.84	-96,496,690.17
其中：股票投资收益	-99,629,480.63	-167,674,905.31	-393,082,995.29	-121,469,512.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	572,514.00	452,530.41	2,321,345.00	1,169,147.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,700,695.43	2,579,076.81	-16,653,907.92	-455,336.51
股利收益	15,985,163.51	9,392,082.55	35,888,752.37	24,259,010.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,356,680.09	34,444,130.57	57,009,978.97	148,964,425.45
其他收入	964,335.54	653,945.00	2,600,553.59	1,648,833.46
费用	12,851,492.81	8,523,778.24	48,946,037.79	27,954,183.19
管理人报酬	10,813,012.17	7,193,892.51	41,736,942.03	23,851,356.23
基金托管费	1,802,168.62	1,198,981.98	6,956,157.01	3,975,226.05
销售服务费	10,392.61	186.09	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,431.88	4,431.88	6,026.32	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,431.88	4,431.88	6,026.32	-
其他费用	197,246.49	113,893.59	234,576.00	115,264.48
利润总额	-15,244,276.06	-128,340,139.46	-356,033,670.21	29,940,611.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年