海富通一年定开债C(001976)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通一年定开债C(001976)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,119,916.55	9,862,724.38	11,394,693.64	5,424,638.99
利息合计	113,930.74	86,377.14	968,955.00	802,496.44
其中：存款利息收入	71,324.36	47,151.82	132,563.50	83,350.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,606.38	39,225.32	836,391.50	719,146.11
投资收益合计	15,532,028.09	6,379,283.74	11,473,786.47	3,803,757.73
其中：股票投资收益	5,825.11	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,526,202.98	6,379,283.74	11,473,786.47	3,803,757.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,473,957.72	3,397,063.50	-1,048,048.29	818,384.36
其他收入	-	-	0.46	0.46
费用	3,703,333.50	1,876,491.14	3,240,786.83	1,114,319.78
管理人报酬	810,210.53	474,323.58	1,327,819.21	640,587.03
基金托管费	270,070.23	158,107.88	505,343.31	256,234.75
销售服务费	747.71	363.97	1,313.17	742.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,341,090.47	1,110,961.54	1,164,508.65	102,217.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,341,090.47	1,110,961.54	1,164,508.65	102,217.85
其他费用	262,444.15	120,547.35	223,514.00	108,620.56
利润总额	19,416,583.05	7,986,233.24	8,153,906.81	4,310,319.21

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