景顺长城环保优势股票(001975)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城环保优势股票(001975)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-123,847,412.49	-706,957,760.38	205,879,034.46	546,904,090.88
利息合计	470,439.73	224,416.59	1,162,882.85	654,998.48
其中：存款利息收入	470,439.73	224,416.59	1,162,882.85	654,998.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-621,022,192.04	-527,107,074.27	-326,697,609.14	-117,616,898.35
其中：股票投资收益	-650,652,034.05	-546,134,514.06	-360,630,916.38	-142,744,894.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,469,181.04	1,295,952.48	13,654,970.50	8,398,240.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,160,660.97	17,731,487.31	20,278,336.74	16,729,755.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	493,637,110.85	-182,549,352.05	529,745,556.29	662,560,609.43
其他收入	3,067,228.97	2,474,249.35	1,668,204.46	1,305,381.32
费用	42,362,814.87	23,193,333.14	75,231,009.94	40,791,120.66
管理人报酬	36,043,280.74	19,727,719.85	64,181,221.92	34,807,430.73
基金托管费	6,007,213.45	3,287,953.30	10,696,870.33	5,801,238.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	312,320.68	177,659.99	352,885.82	182,432.23
利润总额	-166,210,227.36	-730,151,093.52	130,648,024.52	506,112,970.22

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