光大保德信耀钱包货币A(001973)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信耀钱包货币A(001973)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	230,596,523.81	128,603,234.72	250,617,412.61	134,164,059.64
利息合计	71,575,958.27	33,423,099.89	77,933,042.42	50,043,336.24
其中：存款利息收入	59,203,878.54	28,116,246.82	31,842,693.47	13,083,215.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,372,079.73	5,306,853.07	46,090,348.95	36,960,121.10
投资收益合计	159,020,565.54	95,180,134.83	172,684,370.19	84,120,723.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,020,565.54	95,180,134.83	172,684,370.19	84,120,723.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	55,853,788.79	29,675,891.27	61,453,475.38	32,619,672.99
管理人报酬	27,375,704.82	14,087,347.72	28,330,081.23	14,883,193.68
基金托管费	5,069,574.95	2,608,768.09	5,246,311.40	2,756,146.99
销售服务费	18,345,592.30	9,889,203.87	21,755,691.54	11,139,845.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,723,729.78	2,918,551.89	5,733,959.48	3,658,617.83
其中：卖出回购金融资产支出	4,723,729.78	2,918,551.89	5,733,959.48	3,658,617.83
其他费用	324,388.40	165,580.88	314,411.77	154,150.22
利润总额	174,742,735.02	98,927,343.45	189,163,937.23	101,544,386.65

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