前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,353,986.71	-5,942,619.33	-4,633,384.09	-1,619,949.69
利息合计	58,698.20	37,828.02	40,952.15	15,499.42
其中：存款利息收入	58,698.20	37,828.02	40,952.15	15,499.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,320,977.14	-6,999,002.11	-8,071,888.24	-8,865,455.60
其中：股票投资收益	-8,774,329.80	-7,236,302.66	-8,565,516.67	-9,181,125.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	75,038.95	75,038.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	453,352.66	237,300.55	418,589.48	240,631.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,333,700.40	776,058.26	3,337,744.82	7,219,638.40
其他收入	282,565.25	242,496.50	59,807.18	10,368.09
费用	822,048.39	385,214.93	878,776.97	516,450.47
管理人报酬	617,695.77	295,121.75	675,106.10	386,581.78
基金托管费	102,949.34	49,186.97	112,517.54	64,430.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,403.28	40,906.21	91,153.24	65,438.40
利润总额	2,531,938.32	-6,327,834.26	-5,512,161.06	-2,136,400.16

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