光大尊盈半年定开债C(001969)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
21,670,928.44 |
11,752,950.57 |
25,116,111.38 |
14,385,100.15 |
| 利息合计 |
78,860.32 |
41,758.47 |
97,844.70 |
48,546.59 |
| 其中：存款利息收入 |
60,973.80 |
27,558.61 |
55,848.89 |
21,881.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,886.52 |
14,199.86 |
41,995.81 |
26,664.94 |
| 投资收益合计 |
18,664,688.08 |
8,772,701.05 |
20,532,170.45 |
9,584,798.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,664,688.08 |
8,772,701.05 |
20,532,170.45 |
9,584,798.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,927,380.00 |
2,938,491.05 |
4,486,096.23 |
4,751,755.01 |
| 其他收入 |
0.04 |
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| 费用 |
4,715,800.69 |
2,210,622.18 |
5,744,056.43 |
3,093,853.50 |
| 管理人报酬 |
1,595,021.11 |
788,003.65 |
1,544,504.51 |
758,955.15 |
| 基金托管费 |
531,673.73 |
262,667.93 |
514,834.79 |
252,985.02 |
| 销售服务费 |
47.85 |
23.66 |
47.45 |
23.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,290,645.58 |
1,009,161.84 |
3,393,904.36 |
1,938,164.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,290,645.58 |
1,009,161.84 |
3,393,904.36 |
1,938,164.10 |
| 其他费用 |
226,200.00 |
117,107.60 |
217,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
16,955,127.75 |
9,542,328.39 |
19,372,054.95 |
11,291,246.65 |
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