博时裕荣纯债债券A(001961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕荣纯债债券A(001961)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,088,809.46	133,281,869.02	114,334,490.38	168,071,266.39
利息合计	68,493.16	317,023.25	68,403.39	160,630.21
其中：存款利息收入	28,455.71	131,914.81	48,934.22	76,346.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,037.45	185,108.44	19,469.17	84,283.96
投资收益合计	17,263,868.16	155,961,065.06	85,567,815.62	132,104,432.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,263,868.16	155,961,065.06	85,567,815.62	132,137,664.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-33,232.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,296,046.38	-23,025,784.37	28,698,268.61	35,806,203.96
其他收入	52,494.52	29,565.08	2.76	0.01
费用	2,729,663.90	16,458,699.97	14,826,565.84	35,635,242.57
管理人报酬	1,447,456.93	6,420,381.35	5,640,826.04	11,085,597.71
基金托管费	385,988.49	2,121,576.43	1,880,275.34	3,695,199.19
销售服务费	2,267.59	263.22	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	767,718.91	7,611,443.05	7,109,015.45	20,564,838.39
其中：卖出回购金融资产支出	767,718.91	7,611,443.05	7,109,015.45	20,564,838.39
其他费用	108,672.97	236,877.23	134,866.72	265,658.71
利润总额	13,359,145.56	116,823,169.05	99,507,924.54	132,436,023.82

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