博时裕荣纯债债券A(001961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕荣纯债债券A(001961)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,281,869.02	114,334,490.38	168,071,266.39	92,352,814.13
利息合计	317,023.25	68,403.39	160,630.21	126,182.46
其中：存款利息收入	131,914.81	48,934.22	76,346.25	57,618.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,108.44	19,469.17	84,283.96	68,564.36
投资收益合计	155,961,065.06	85,567,815.62	132,104,432.21	63,009,841.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,961,065.06	85,567,815.62	132,137,664.42	63,043,073.38
资产支持证券投资收益	-	-	-33,232.21	-33,232.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,025,784.37	28,698,268.61	35,806,203.96	29,216,790.50
其他收入	29,565.08	2.76	0.01	-
费用	16,458,699.97	14,826,565.84	35,635,242.57	16,481,160.83
管理人报酬	6,420,381.35	5,640,826.04	11,085,597.71	5,451,782.90
基金托管费	2,121,576.43	1,880,275.34	3,695,199.19	1,817,260.91
销售服务费	263.22	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,611,443.05	7,109,015.45	20,564,838.39	9,086,829.19
其中：卖出回购金融资产支出	7,611,443.05	7,109,015.45	20,564,838.39	9,086,829.19
其他费用	236,877.23	134,866.72	265,658.71	125,200.59
利润总额	116,823,169.05	99,507,924.54	132,436,023.82	75,871,653.30

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