兴银瑞益(001960)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银瑞益(001960)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,092,542.38	192,067,066.65	115,513,975.99	219,958,832.72
利息合计	71,081.53	318,897.54	71,906.87	20,196.38
其中：存款利息收入	69,398.31	318,897.54	71,906.87	14,578.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,683.22	-	-	5,617.64
投资收益合计	68,622,145.91	178,782,923.63	89,762,783.88	144,853,846.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,730,887.65	175,223,640.86	87,627,405.77	136,049,423.05
资产支持证券投资收益	1,891,258.26	3,559,282.77	2,135,378.11	8,804,423.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,600,685.66	12,964,216.02	25,678,570.73	75,082,791.69
其他收入	0.60	1,029.46	714.51	1,998.31
费用	17,931,967.12	36,316,264.75	17,700,040.74	32,271,501.27
管理人报酬	5,517,620.55	11,072,488.04	5,514,532.13	10,967,545.54
基金托管费	919,603.43	1,845,414.60	919,088.63	1,827,924.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,141,600.38	22,738,839.06	10,921,283.83	18,865,365.56
其中：卖出回购金融资产支出	11,141,600.38	22,738,839.06	10,921,283.83	18,865,365.56
其他费用	104,450.51	241,368.35	139,321.51	215,165.63
利润总额	34,160,575.26	155,750,801.90	97,813,935.25	187,687,331.45

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