兴银瑞益(001960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银瑞益(001960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	192,067,066.65	115,513,975.99	219,958,832.72	136,479,067.21
利息合计	318,897.54	71,906.87	20,196.38	9,452.32
其中：存款利息收入	318,897.54	71,906.87	14,578.74	9,452.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,617.64	-
投资收益合计	178,782,923.63	89,762,783.88	144,853,846.34	80,200,325.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,223,640.86	87,627,405.77	136,049,423.05	74,147,430.67
资产支持证券投资收益	3,559,282.77	2,135,378.11	8,804,423.29	6,052,894.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,964,216.02	25,678,570.73	75,082,791.69	56,267,902.01
其他收入	1,029.46	714.51	1,998.31	1,387.35
费用	36,316,264.75	17,700,040.74	32,271,501.27	17,399,675.48
管理人报酬	11,072,488.04	5,514,532.13	10,967,545.54	5,432,842.56
基金托管费	1,845,414.60	919,088.63	1,827,924.24	905,473.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,738,839.06	10,921,283.83	18,865,365.56	10,734,341.68
其中：卖出回购金融资产支出	22,738,839.06	10,921,283.83	18,865,365.56	10,734,341.68
其他费用	241,368.35	139,321.51	215,165.63	106,910.25
利润总额	155,750,801.90	97,813,935.25	187,687,331.45	119,079,391.73

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