嘉合磐通债券A(001957)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐通债券A(001957)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,622,868.38	8,831,672.77	7,005,807.91	5,995,710.86
利息合计	14,194.55	52,956.15	35,080.44	491,941.56
其中：存款利息收入	2,281.40	17,816.22	13,478.09	102,502.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,913.15	35,139.93	21,602.35	389,438.82
投资收益合计	86,368.88	-921,837.37	5,702,242.83	24,277,830.44
其中：股票投资收益	-2,832,409.51	-14,894,659.23	-6,086,889.14	-15,497,831.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,639,389.21	12,862,194.86	10,993,345.97	36,056,084.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	279,389.18	1,110,627.00	795,786.00	3,719,577.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,521,945.94	9,654,628.74	1,224,601.20	-19,335,449.87
其他收入	359.01	45,925.25	43,883.44	561,388.73
费用	740,852.42	2,339,786.87	1,533,936.18	7,752,214.45
管理人报酬	321,244.00	1,033,081.43	628,831.93	4,080,653.53
基金托管费	80,311.00	258,270.42	157,208.02	1,020,163.32
销售服务费	65,743.84	249,206.55	147,311.60	905,920.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	165,687.49	575,914.35	481,687.65	1,469,139.07
其中：卖出回购金融资产支出	165,687.49	575,914.35	481,687.65	1,469,139.07
其他费用	102,902.56	207,200.00	108,107.60	226,030.00
利润总额	3,882,015.96	6,491,885.90	5,471,871.73	-1,756,503.59

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