嘉合磐通债券A(001957)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐通债券A(001957)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,831,672.77	7,005,807.91	5,995,710.86	13,668,718.83
利息合计	52,956.15	35,080.44	491,941.56	415,104.81
其中：存款利息收入	17,816.22	13,478.09	102,502.74	67,936.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,139.93	21,602.35	389,438.82	347,168.25
投资收益合计	-921,837.37	5,702,242.83	24,277,830.44	17,167,091.36
其中：股票投资收益	-14,894,659.23	-6,086,889.14	-15,497,831.89	-10,055,378.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,862,194.86	10,993,345.97	36,056,084.42	23,750,341.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,110,627.00	795,786.00	3,719,577.91	3,472,127.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,654,628.74	1,224,601.20	-19,335,449.87	-4,337,468.11
其他收入	45,925.25	43,883.44	561,388.73	423,990.77
费用	2,339,786.87	1,533,936.18	7,752,214.45	4,869,604.42
管理人报酬	1,033,081.43	628,831.93	4,080,653.53	2,766,866.89
基金托管费	258,270.42	157,208.02	1,020,163.32	691,716.68
销售服务费	249,206.55	147,311.60	905,920.03	635,265.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	575,914.35	481,687.65	1,469,139.07	628,230.39
其中：卖出回购金融资产支出	575,914.35	481,687.65	1,469,139.07	628,230.39
其他费用	207,200.00	108,107.60	226,030.00	111,649.55
利润总额	6,491,885.90	5,471,871.73	-1,756,503.59	8,799,114.41

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