国联安科技动力(001956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安科技动力(001956)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	145,502,009.15	2,053,089.83	-202,628,686.85	81,874,777.78
利息合计	230,168.73	106,577.25	269,427.84	147,364.78
其中：存款利息收入	230,168.73	106,577.25	269,427.84	147,364.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,633,429.36	-92,255,417.65	-226,434,605.46	-94,548,276.87
其中：股票投资收益	6,565,513.48	-95,639,089.08	-229,162,456.46	-96,745,128.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,067,915.88	3,383,671.43	2,727,851.00	2,196,851.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,990,996.19	93,972,724.95	22,173,993.76	175,268,008.58
其他收入	647,414.87	229,205.28	1,362,497.01	1,007,681.29
费用	9,632,076.93	4,852,773.35	14,686,291.33	8,434,302.50
管理人报酬	8,074,454.36	4,060,996.09	12,388,084.73	7,127,754.78
基金托管费	1,345,742.40	676,832.72	2,064,680.80	1,187,959.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,880.17	114,944.54	233,525.80	118,588.59
利润总额	135,869,932.22	-2,799,683.52	-217,314,978.18	73,440,475.28

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