金鹰改革红利混合(001951)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰改革红利混合(001951) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰改革红利混合(001951)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-88,684,427.06	-126,203,041.00	-810,582,093.18	-117,606,357.45
利息合计	1,037,134.78	609,986.45	1,358,448.26	344,184.84
其中：存款利息收入	579,329.30	392,527.39	794,369.56	301,192.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	457,805.48	217,459.06	564,078.70	42,992.55
投资收益合计	-173,994,848.65	-259,399,816.12	-790,846,242.37	-347,673,131.06
其中：股票投资收益	-189,305,801.33	-267,054,622.14	-807,478,296.51	-356,031,085.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,565,462.32	-164,246.34	2,909,300.05	2,939,735.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,876,415.00	7,819,052.36	13,722,754.09	5,418,218.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,139,797.30	132,073,978.78	-23,336,991.86	228,291,379.00
其他收入	1,133,489.51	512,809.89	2,242,692.79	1,431,209.77
费用	20,114,842.71	10,632,730.65	38,040,392.42	23,109,837.52
管理人报酬	17,064,116.35	9,023,721.88	32,424,216.03	19,717,539.04
基金托管费	2,844,019.36	1,503,953.68	5,404,036.10	3,286,256.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,697.93	105,055.09	212,126.40	106,028.06
利润总额	-108,799,269.77	-136,835,771.65	-848,622,485.60	-140,716,194.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年