金鹰改革红利混合(001951)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰改革红利混合(001951)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-104,949,856.23	-88,684,427.06	-126,203,041.00	-810,582,093.18
利息合计	332,585.64	1,037,134.78	609,986.45	1,358,448.26
其中：存款利息收入	112,891.18	579,329.30	392,527.39	794,369.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	219,694.46	457,805.48	217,459.06	564,078.70
投资收益合计	-194,335,571.02	-173,994,848.65	-259,399,816.12	-790,846,242.37
其中：股票投资收益	-202,909,014.58	-189,305,801.33	-267,054,622.14	-807,478,296.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,661.29	-6,565,462.32	-164,246.34	2,909,300.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,577,104.85	21,876,415.00	7,819,052.36	13,722,754.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,846,502.52	83,139,797.30	132,073,978.78	-23,336,991.86
其他收入	206,626.63	1,133,489.51	512,809.89	2,242,692.79
费用	7,490,303.24	20,114,842.71	10,632,730.65	38,040,392.42
管理人报酬	6,333,101.18	17,064,116.35	9,023,721.88	32,424,216.03
基金托管费	1,055,516.83	2,844,019.36	1,503,953.68	5,404,036.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,685.23	206,697.93	105,055.09	212,126.40
利润总额	-112,440,159.47	-108,799,269.77	-136,835,771.65	-848,622,485.60

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