前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,862,970.29 |
1,883,994.07 |
-5,054,419.21 |
-3,134,855.05 |
| 利息合计 |
88,178.74 |
24,771.69 |
50,758.30 |
23,350.55 |
| 其中：存款利息收入 |
69,392.45 |
24,771.69 |
50,758.30 |
23,350.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,786.29 |
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| 投资收益合计 |
2,783,057.98 |
9,314,038.97 |
-4,643,783.93 |
-1,170,003.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-566,396.74 |
7,858,088.07 |
-6,863,855.84 |
-2,374,348.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,891,308.79 |
8,352.90 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,458,145.93 |
1,447,598.00 |
2,220,071.91 |
1,204,344.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
896,123.74 |
-7,532,565.62 |
-717,886.75 |
-2,152,726.01 |
| 其他收入 |
95,609.83 |
77,749.03 |
256,493.17 |
164,523.95 |
| 费用 |
518,923.49 |
242,267.91 |
512,491.41 |
231,364.65 |
| 管理人报酬 |
305,864.63 |
144,449.37 |
285,670.35 |
147,963.30 |
| 基金托管费 |
50,977.50 |
24,074.93 |
47,611.73 |
24,660.54 |
| 销售服务费 |
15,697.02 |
11,158.88 |
24,758.78 |
11,937.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
146,384.34 |
62,584.73 |
154,450.55 |
46,803.29 |
| 利润总额 |
3,344,046.80 |
1,641,726.16 |
-5,566,910.62 |
-3,366,219.70 |
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