融通通源短融债券B(001941)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通源短融债券B(001941)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,257,499.33	4,432,800.34	2,648,012.47	6,374,497.63
利息合计	444,298.51	325,860.72	145,181.68	246,160.31
其中：存款利息收入	99,784.04	64,099.63	27,170.98	49,951.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	344,514.47	261,761.09	118,010.70	196,209.06
投资收益合计	3,502,054.52	4,486,750.90	2,631,450.39	5,494,043.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,502,054.52	4,486,750.90	2,631,450.39	5,494,043.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,197.69	-529,644.62	-257,112.04	499,098.50
其他收入	53,948.61	149,833.34	128,492.44	135,194.94
费用	974,521.27	1,235,525.15	667,973.82	2,165,394.86
管理人报酬	601,684.31	462,606.71	241,983.81	583,460.93
基金托管费	200,561.49	154,202.22	80,661.30	194,486.93
销售服务费	20,022.52	142,351.82	135,005.56	504,653.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,421.09	247,257.16	86,580.54	632,992.21
其中：卖出回购金融资产支出	14,421.09	247,257.16	86,580.54	632,992.21
其他费用	112,181.92	211,650.22	115,395.00	231,285.96
利润总额	3,282,978.06	3,197,275.19	1,980,038.65	4,209,102.77

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