融通通源短融债券B(001941)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通通源短融债券B(001941) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通源短融债券B(001941)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,432,800.34	2,648,012.47	6,374,497.63	4,118,650.03
利息合计	325,860.72	145,181.68	246,160.31	41,783.80
其中：存款利息收入	64,099.63	27,170.98	49,951.25	32,731.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261,761.09	118,010.70	196,209.06	9,052.03
投资收益合计	4,486,750.90	2,631,450.39	5,494,043.88	3,727,421.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,486,750.90	2,631,450.39	5,494,043.88	3,727,421.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-529,644.62	-257,112.04	499,098.50	237,946.24
其他收入	149,833.34	128,492.44	135,194.94	111,498.41
费用	1,235,525.15	667,973.82	2,165,394.86	1,410,317.08
管理人报酬	462,606.71	241,983.81	583,460.93	353,941.52
基金托管费	154,202.22	80,661.30	194,486.93	117,980.46
销售服务费	142,351.82	135,005.56	504,653.59	287,898.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	247,257.16	86,580.54	632,992.21	517,816.24
其中：卖出回购金融资产支出	247,257.16	86,580.54	632,992.21	517,816.24
其他费用	211,650.22	115,395.00	231,285.96	120,852.53
利润总额	3,197,275.19	1,980,038.65	4,209,102.77	2,708,332.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年