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基金公告

光大睿鑫混合A(001939)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-16,783,665.98	-12,469,333.13	67,763,539.22	52,369,878.81
利息合计	262,208.37	134,670.57	26,230,216.33	11,168,863.23
其中：存款利息收入	200,750.51	107,912.14	149,846.34	55,508.25
债券利息收入	-	-	26,055,861.74	11,105,691.41
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,457.86	26,758.43	24,508.25	7,663.57
投资收益合计	-21,952,792.07	-29,257,847.89	57,614,517.19	36,436,765.04
其中：股票投资收益	-35,444,122.36	-40,214,324.63	56,022,772.99	36,183,357.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,157,901.51	10,015,121.20	26,957.95	-623,824.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,333,428.78	941,355.54	1,564,786.25	877,231.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,875,883.75	16,632,295.96	-16,102,704.63	4,761,773.33
其他收入	31,033.97	21,548.23	21,510.33	2,477.21
费用	4,516,975.54	3,481,875.36	10,588,532.85	5,037,867.37
管理人报酬	2,504,442.32	1,849,750.03	5,303,865.98	2,485,787.71
基金托管费	626,110.56	462,437.55	1,325,966.47	621,446.95
销售服务费	98,292.65	86,001.67	296,875.33	124,061.65
交易费用	-	-	2,128,532.53	1,124,384.86
利息支出	1,010,255.79	932,917.09	1,204,429.04	525,541.31
其中：卖出回购金融资产支出	1,010,255.79	932,917.09	1,204,429.04	525,541.31
其他费用	239,708.00	120,053.31	248,320.81	122,099.70
利润总额	-21,300,641.52	-15,951,208.49	57,175,006.37	47,332,011.44

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