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兴银现金增利货币(001937)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	955,525,590.03	648,225,156.36	637,304,647.01	252,903,314.93
利息合计	389,252,782.36	236,555,057.37	204,661,476.92	77,270,729.81
其中：存款利息收入	163,332,916.39	76,854,647.54	65,102,337.33	26,046,570.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,919,865.97	159,700,409.83	139,559,139.59	51,224,159.65
投资收益合计	566,269,710.45	411,667,098.99	432,583,348.73	175,632,585.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	564,067,655.84	410,462,802.88	429,486,512.95	173,914,056.65
资产支持证券投资收益	2,202,054.61	1,204,296.11	3,096,835.78	1,718,528.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,097.22	3,000.00	59,821.36	-
费用	131,465,696.13	81,907,964.19	99,227,268.15	38,972,470.75
管理人报酬	64,023,006.50	41,131,292.57	36,824,523.32	14,656,587.41
基金托管费	21,341,002.12	13,710,430.82	12,274,840.94	4,885,529.04
销售服务费	25,609,202.60	16,452,517.01	14,729,809.32	5,862,634.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,071,430.65	10,403,903.41	34,885,513.18	13,379,219.76
其中：卖出回购金融资产支出	20,071,430.65	10,403,903.41	34,885,513.18	13,379,219.76
其他费用	308,666.33	152,638.11	358,697.48	145,746.89
利润总额	824,059,893.90	566,317,192.17	538,077,378.86	213,930,844.18

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