华夏消费升级灵活配置混合A(001927)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费升级灵活配置混合A(001927)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-25,991,511.55	-38,252,344.25	-36,332,837.43	-48,907,469.54
利息合计	253,728.70	1,457,183.75	809,336.35	1,038,665.87
其中：存款利息收入	253,728.70	1,435,665.98	809,336.35	1,038,665.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,517.77	-	-
投资收益合计	24,735,690.86	-55,062,454.53	-2,664,346.59	-29,181,665.27
其中：股票投资收益	16,006,109.79	-76,386,498.47	-11,812,430.66	-44,719,388.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,087.95	4,452.07	2,122.55	715,034.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,452,493.12	21,319,591.87	9,145,961.52	14,822,689.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,095,228.81	15,101,689.11	-34,542,878.54	-21,228,660.79
其他收入	114,297.70	251,237.42	65,051.35	464,190.65
费用	6,068,066.92	14,170,553.34	7,614,641.12	16,957,433.25
管理人报酬	4,683,727.67	11,004,881.86	5,880,457.23	13,227,290.47
基金托管费	780,621.30	1,834,147.05	980,076.22	2,204,548.46
销售服务费	506,291.39	1,136,579.91	650,164.59	1,314,485.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,423.79	194,928.47	103,935.39	211,092.64
利润总额	-32,059,578.47	-52,422,897.59	-43,947,478.55	-65,864,902.79

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