兴业鑫天盈货币A(001925)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业鑫天盈货币A(001925)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	517,477,711.48	261,322,580.00	909,320,186.85	534,645,079.94
利息合计	229,824,434.18	102,448,931.35	471,686,858.71	295,088,090.36
其中：存款利息收入	101,774,858.45	42,310,019.33	257,745,550.26	158,979,463.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,049,575.73	60,138,912.02	213,941,308.45	136,108,627.17
投资收益合计	287,642,665.92	158,863,037.27	437,620,743.76	239,544,969.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,548,165.58	158,018,273.83	432,617,847.95	236,689,194.69
资产支持证券投资收益	1,094,500.34	844,763.44	5,002,895.81	2,855,774.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	10,611.38	10,611.38	12,584.38	12,020.49
费用	90,081,583.53	39,719,621.42	142,705,111.15	77,789,196.03
管理人报酬	50,008,516.96	24,002,490.60	78,348,357.08	44,875,368.18
基金托管费	11,365,572.05	5,455,111.53	17,806,444.82	10,198,947.34
销售服务费	9,171,304.85	4,989,067.16	7,759,632.45	2,103,427.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,048,310.40	5,024,454.15	38,117,189.84	20,245,914.32
其中：卖出回购金融资产支出	19,048,310.40	5,024,454.15	38,117,189.84	20,245,914.32
其他费用	381,177.85	170,671.19	376,983.18	198,064.75
利润总额	427,396,127.95	221,602,958.58	766,615,075.70	456,855,883.91

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