兴业鑫天盈货币A(001925)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业鑫天盈货币A(001925)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	242,427,324.26	517,477,711.48	261,322,580.00	909,320,186.85
利息合计	111,134,053.14	229,824,434.18	102,448,931.35	471,686,858.71
其中：存款利息收入	41,733,518.60	101,774,858.45	42,310,019.33	257,745,550.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,400,534.54	128,049,575.73	60,138,912.02	213,941,308.45
投资收益合计	131,293,271.12	287,642,665.92	158,863,037.27	437,620,743.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,284,119.60	286,548,165.58	158,018,273.83	432,617,847.95
资产支持证券投资收益	9,151.52	1,094,500.34	844,763.44	5,002,895.81
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	10,611.38	10,611.38	12,584.38
费用	45,612,763.24	90,081,583.53	39,719,621.42	142,705,111.15
管理人报酬	26,595,604.87	50,008,516.96	24,002,490.60	78,348,357.08
基金托管费	6,044,455.65	11,365,572.05	5,455,111.53	17,806,444.82
销售服务费	3,730,153.36	9,171,304.85	4,989,067.16	7,759,632.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,017,341.94	19,048,310.40	5,024,454.15	38,117,189.84
其中：卖出回购金融资产支出	9,017,341.94	19,048,310.40	5,024,454.15	38,117,189.84
其他费用	178,505.49	381,177.85	170,671.19	376,983.18
利润总额	196,814,561.02	427,396,127.95	221,602,958.58	766,615,075.70

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